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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 458 075.00 | 446 332.00 | 11 744.00 | 458 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 518.00 | 178 026.00 | 77 491.00 | 255 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 587.00 | 720 176.00 | 188 410.00 | 908 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876 074.00 | | 876 074.00 | 876 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 898.00 | 1 344 534.00 | 1 170 364.00 | 2 514 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BT Marchandises | 700 430.00 | | 700 430.00 | 700 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
BZ Autres créances | 140 827.00 | | 140 827.00 | 140 827.00 |
CF Disponibilités | 394 011.00 | | 394 011.00 | 394 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 270.00 | | 1 282 270.00 | 1 282 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 167.00 | 1 344 534.00 | 2 452 633.00 | 3 797 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 025.00 | 276 025.00 | | 276 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
DG Autres réserves | 1 153 839.00 | 986 436.00 | | 1 153 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 742.00 | 217 403.00 | | 232 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 209.00 | 1 507 467.00 | | 1 690 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 687.00 | 72 831.00 | | 124 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 595.00 | 36 054.00 | | 80 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 381.00 | 342 422.00 | | 422 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 029.00 | 111 511.00 | | 132 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549.00 | 6 161.00 | | 1 549.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 246.00 | | 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 424.00 | 569 225.00 | | 762 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 633.00 | 2 076 692.00 | | 2 452 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 142.00 | 535 722.00 | | 678 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 278.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 081.00 | | 109 869.00 | 2 406 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 885 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 2 514 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 310.00 | | 109 869.00 | 1 512 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 148.00 | | | 886 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 948.00 | 77 586.00 | 1 344 534.00 | 1 266 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 948.00 | 77 586.00 | 1 344 534.00 | 1 266 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 381.00 | 422 381.00 | | 422 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 029.00 | 132 029.00 | | 132 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
UX Autres créances clients | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 417.00 | 40 135.00 | 84 282.00 | 124 417.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 827.00 | 140 827.00 | | 140 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 488.00 | 187 466.00 | 9 022.00 | 196 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 424.00 | 678 142.00 | 84 282.00 | 762 424.00 |