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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
AN Terrains | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 261.00 | 331 573.00 | 34 688.00 | 366 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 047.00 | 115 757.00 | 85 290.00 | 201 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 749.00 | 462 287.00 | 162 462.00 | 624 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
BP En cours de production de services | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 707.00 | | 363 707.00 | 363 707.00 |
BZ Autres créances | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 107 092.00 | | 107 092.00 | 107 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 649.00 | | 645 649.00 | 645 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 398.00 | 462 287.00 | 808 112.00 | 1 270 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 209 014.00 | 209 014.00 | | 209 014.00 |
DH Report à nouveau | 78 819.00 | 41 098.00 | | 78 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 211.00 | 37 721.00 | | 80 211.00 |
DK Provisions réglementées | 106 984.00 | 98 839.00 | | 106 984.00 |
DL TOTAL (I) | 548 814.00 | 460 458.00 | | 548 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 523.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 859.00 | 46 033.00 | | 23 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 419.00 | 51 481.00 | | 70 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 687.00 | 115 714.00 | | 130 687.00 |
EA Autres dettes | 34 334.00 | 157 154.00 | | 34 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 298.00 | 372 606.00 | | 259 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 112.00 | 845 586.00 | | 808 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 363 707.00 | 363 707.00 | | 363 707.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 859.00 | 15 752.00 | 8 106.00 | 23 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 686.00 | 394 066.00 | 1 620.00 | 395 686.00 |
VW T.V.A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 298.00 | 251 192.00 | 8 106.00 | 259 298.00 |