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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 65 797.00 | 8 418.00 | 57 379.00 | 65 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071.00 | 2 119.00 | 1 951.00 | 4 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 875.00 | 39 039.00 | 25 837.00 | 64 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 333.00 | 49 576.00 | 102 757.00 | 152 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BZ Autres créances | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CF Disponibilités | 279 634.00 | | 279 634.00 | 279 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 538.00 | | 324 538.00 | 324 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 872.00 | 49 576.00 | 427 295.00 | 476 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 209.00 | | | -4 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
DL TOTAL (I) | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 327.00 | | | 212 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
EA Autres dettes | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 459.00 | | | 402 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 295.00 | | | 427 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 933.00 | | | 306 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 341.00 | | 4 274.00 | 160 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 282.00 | 152 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 219.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 063.00 | 134 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 532.00 | | 4 274.00 | 140 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 865.00 | 11 896.00 | 9 185.00 | 46 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 646.00 | 11 896.00 | 6 966.00 | 44 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 327.00 | 44 801.00 | 95 526.00 | 140 327.00 |
VI Groupe et associés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
VP Divers | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 668.00 | 44 296.00 | 1 372.00 | 45 668.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 459.00 | 306 933.00 | 95 526.00 | 402 459.00 |