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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 296 513.00 | | 296 513.00 | 296 513.00 |
AP Constructions | 83 099.00 | 77 217.00 | 5 882.00 | 83 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 618.00 | 364 888.00 | 7 729.00 | 372 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 270.00 | 289 249.00 | 7 020.00 | 296 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 046.00 | 732 900.00 | 317 145.00 | 1 050 046.00 |
BT Marchandises | 1 349 557.00 | | 1 349 557.00 | 1 349 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 308.00 | 10 903.00 | 12 404.00 | 23 308.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 731.00 | 10 903.00 | 1 376 827.00 | 1 387 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 777.00 | 743 804.00 | 1 693 973.00 | 2 437 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 963.00 | 557 963.00 | | 557 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
DG Autres réserves | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DH Report à nouveau | 201 324.00 | 201 324.00 | | 201 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 078.00 | 7 782.00 | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 833 945.00 | 822 866.00 | | 833 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 639.00 | 45 423.00 | | 48 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 639.00 | 45 423.00 | | 48 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 370.00 | 482 529.00 | | 317 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 969.00 | 326 308.00 | | 333 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 646.00 | 115 673.00 | | 76 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 412.00 | 61 568.00 | | 81 412.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 9 886.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 388.00 | 996 935.00 | | 811 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 973.00 | 1 865 225.00 | | 1 693 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 966.00 | 840 508.00 | | 995 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 000.00 | 404 271.00 | | 372 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 024.00 | | 3 023.00 | 1 047 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 058.00 | | | 298 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 966.00 | | 3 023.00 | 748 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 955.00 | 12 946.00 | | 719 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 410.00 | 12 946.00 | | 718 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 371.00 | 245 696.00 | 71 675.00 | 317 371.00 |
VI Groupe et associés | 333 969.00 | 333 969.00 | | 333 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635.00 | | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VW T.V.A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 388.00 | 739 713.00 | 71 675.00 | 811 388.00 |