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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AP Constructions | 88 328.00 | 1 429.00 | 86 899.00 | 88 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 433.00 | 34 602.00 | 39 831.00 | 74 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 798.00 | 143 702.00 | 53 096.00 | 196 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 746.00 | | 227 746.00 | 227 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 275.00 | 179 988.00 | 410 288.00 | 590 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 366.00 | | 371 366.00 | 371 366.00 |
BZ Autres créances | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
CF Disponibilités | 391 346.00 | | 391 346.00 | 391 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 225.00 | | 834 225.00 | 834 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 501.00 | 179 988.00 | 1 244 513.00 | 1 424 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
DG Autres réserves | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
DH Report à nouveau | 337 088.00 | 322 977.00 | | 337 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 005.00 | 31 861.00 | | 16 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 340.00 | 3 160.00 | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 431 180.00 | 433 745.00 | | 431 180.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 23 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 23 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 040.00 | 9 461.00 | | 472 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 196.00 | 95 455.00 | | 175 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 678.00 | 100 073.00 | | 131 678.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 1 843.00 | | 2 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 333.00 | 235 332.00 | | 783 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 513.00 | 692 077.00 | | 1 244 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 480.00 | 231 919.00 | | 370 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
FG Production vendue services | 1 455 988.00 | | 1 455 988.00 | 1 455 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 351.00 | | 1 462 351.00 | 1 462 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | 820.00 | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 6 690.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 1 148.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 194.00 | 1 148.00 | | 10 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 996.00 | 5 542.00 | | -8 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 5 622.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 202.00 | 1 014 849.00 | | 1 472 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 196.00 | 982 988.00 | | 1 456 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 005.00 | 31 861.00 | | 16 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 176.00 | | 388 501.00 | 238 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 661.00 | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 402.00 | 590 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 857.00 | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 884.00 | 587 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 888.00 | | 386 301.00 | 227 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | 2 200.00 | 9 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 134.00 | 38 350.00 | 20 496.00 | 162 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 857.00 | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 023.00 | 38 350.00 | 19 639.00 | 161 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 196.00 | 175 196.00 | | 175 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 371 366.00 | 371 366.00 | | 371 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 998.00 | 56 145.00 | 345 535.00 | 468 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 920.00 | 438 315.00 | 2 605.00 | 440 920.00 |
VW T.V.A. | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 333.00 | 370 480.00 | 345 535.00 | 783 333.00 |