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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
AH Fonds commercial | 221 490.00 | | 221 490.00 | 221 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 274.00 | 169 546.00 | 9 728.00 | 179 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 270.00 | 158 304.00 | 4 965.00 | 163 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 799.00 | 360 368.00 | 403 431.00 | 763 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BN En cours de production de biens | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 064.00 | 30 523.00 | 945 541.00 | 976 064.00 |
BZ Autres créances | 229 947.00 | | 229 947.00 | 229 947.00 |
CF Disponibilités | 137 061.00 | | 137 061.00 | 137 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 144.00 | 30 523.00 | 1 370 621.00 | 1 401 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 942.00 | 390 891.00 | 1 774 051.00 | 2 164 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 365 969.00 | 365 969.00 | | 365 969.00 |
DH Report à nouveau | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639.00 | 7 838.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 430 492.00 | 424 853.00 | | 430 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 239 041.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 369.00 | 588 690.00 | | 282 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 194.00 | 190 057.00 | | 108 194.00 |
EA Autres dettes | 952 452.00 | 9 821.00 | | 952 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 559.00 | 1 085 594.00 | | 1 343 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 051.00 | 1 510 448.00 | | 1 774 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 559.00 | 1 085 594.00 | | 1 343 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 985.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 566 567.00 | | 1 566 567.00 | 1 566 567.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 567.00 | | 1 578 567.00 | 1 578 567.00 |
FM Production stockée | | | -6 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 523.00 | |
GE Autres charges | | | 153 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 845.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 11 000.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 464.00 | 1 898 028.00 | | 1 755 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 825.00 | 1 890 190.00 | | 1 749 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 639.00 | 7 838.00 | | 5 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 724.00 | 24 354.00 | | 12 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 644.00 | | | 768 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 846.00 | 167 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 763 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 008.00 | | | 254 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 543.00 | | | 342 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 093.00 | | | 172 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 285.00 | 7 083.00 | | 353 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 767.00 | 7 083.00 | | 320 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 850.00 | 30 523.00 | 152 850.00 | 152 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 850.00 | 30 523.00 | 152 850.00 | 152 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 850.00 | 30 523.00 | 152 850.00 | 152 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 523.00 | 152 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 369.00 | 282 369.00 | | 282 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 452.00 | 952 452.00 | | 952 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
UX Autres créances clients | 937 910.00 | 937 910.00 | | 937 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VB T. V. A. | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
VC Groupe et associés | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 096.00 | 1 271 096.00 | | 1 271 096.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 559.00 | 1 343 559.00 | | 1 343 559.00 |