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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 006.00 | 435 462.00 | 70 544.00 | 506 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 33 818.00 | 6 944.00 | 40 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 845.00 | 507 959.00 | 129 886.00 | 637 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 305.00 | | 304 305.00 | 304 305.00 |
BN En cours de production de biens | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 118.00 | 35 171.00 | 200 947.00 | 236 118.00 |
BZ Autres créances | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
CF Disponibilités | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 359.00 | 35 171.00 | 684 188.00 | 719 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 204.00 | 543 130.00 | 814 074.00 | 1 357 204.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 550.00 | 20 362.00 | 26 187.00 | 46 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
DH Report à nouveau | 382 998.00 | | | 382 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
DL TOTAL (I) | 460 037.00 | | | 460 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 973.00 | | | 152 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 629.00 | | | 134 629.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 037.00 | | | 354 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 074.00 | | | 814 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 446.00 | | | 340 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 414 165.00 | | 1 414 165.00 | 1 414 165.00 |
FG Production vendue services | -80.00 | | -80.00 | -80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 085.00 | | 1 414 085.00 | 1 414 085.00 |
FM Production stockée | | | -13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 225.00 | | | 1 405 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 386.00 | | | 1 380 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 245.00 | | 8 100.00 | 631 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 26 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 637 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 316.00 | | 4 452.00 | 542 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 062.00 | | 3 648.00 | 24 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 828.00 | 48 131.00 | | 459 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 052.00 | 9 310.00 | | 11 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 460.00 | 38 821.00 | | 430 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 709.00 | 6 463.00 | | 28 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 709.00 | 6 463.00 | | 28 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 709.00 | 6 463.00 | | 28 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 973.00 | 152 973.00 | | 152 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
UX Autres créances clients | 193 943.00 | 193 943.00 | | 193 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
VB T. V. A. | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 429.00 | 21 838.00 | 13 591.00 | 35 429.00 |
VI Groupe et associés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 314.00 | 286 104.00 | 26 209.00 | 312 314.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 037.00 | 340 446.00 | 13 591.00 | 354 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
ST Autres comptes | 201 225.00 | | | 201 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
YT Sous‐traitance | 99 582.00 | | | 99 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 474.00 | | | 271 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 547.00 | | | 259 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 016.00 | | | 640 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |