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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 672.00 | 455 285.00 | 28 387.00 | 483 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 916.00 | 165 379.00 | 6 537.00 | 171 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 859.00 | 620 664.00 | 45 194.00 | 665 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 452.00 | | 227 452.00 | 227 452.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 664 722.00 | | 664 722.00 | 664 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 787.00 | | 1 137 787.00 | 1 137 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 646.00 | 620 664.00 | 1 182 981.00 | 1 803 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DG Autres réserves | 342 388.00 | | | 342 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 249.00 | | | 217 249.00 |
DL TOTAL (I) | 597 175.00 | | | 597 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 838.00 | | | 341 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 125.00 | | | 172 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 806.00 | | | 585 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 981.00 | | | 1 182 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 567.00 | | | 343 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 592.00 | | 44.00 | 734 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 777.00 | 665 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 777.00 | 658 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 367.00 | | | 727 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | 44.00 | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 853.00 | 35 242.00 | 60 431.00 | 645 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 853.00 | 35 242.00 | 60 431.00 | 645 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 125.00 | 172 125.00 | | 172 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
UX Autres créances clients | 227 452.00 | 227 452.00 | | 227 452.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 838.00 | 99 599.00 | 242 238.00 | 341 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 878.00 | | | 112 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 338.00 | 231 338.00 | | 231 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 806.00 | 343 567.00 | 242 238.00 | 585 806.00 |