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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 51 584.00 | 35 016.00 | 16 567.00 | 51 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 895.00 | 44 316.00 | 1 578.00 | 45 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 610.00 | 85 860.00 | 2 750.00 | 88 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 039.00 | 165 674.00 | 112 365.00 | 278 039.00 |
BT Marchandises | 176 714.00 | | 176 714.00 | 176 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 046.00 | 4 823.00 | 176 223.00 | 181 046.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
CF Disponibilités | 147 687.00 | | 147 687.00 | 147 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 670.00 | 4 823.00 | 631 847.00 | 636 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 710.00 | 170 497.00 | 744 213.00 | 914 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DG Autres réserves | 386 387.00 | | | 386 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
DL TOTAL (I) | 590 327.00 | | | 590 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 885.00 | | | 153 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 213.00 | | | 744 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 885.00 | | | 153 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 290.00 | | 1 516 290.00 | 1 516 290.00 |
FG Production vendue services | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 204.00 | | 1 547 204.00 | 1 547 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 033.00 | | | -9 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 868.00 | | | 1 568 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 237.00 | | | 1 524 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 169.00 | | 2 826.00 | 292 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 956.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 956.00 | 278 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 264.00 | | 2 826.00 | 183 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 447.00 | 4 226.00 | | 161 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 967.00 | 4 226.00 | | 160 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 4 602.00 | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | 4 602.00 | | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | 4 602.00 | | 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UX Autres créances clients | 175 201.00 | 175 201.00 | | 175 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 072.00 | 196 072.00 | | 196 072.00 |
VW T.V.A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 885.00 | 153 885.00 | | 153 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
ST Autres comptes | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 184.00 | | | 186 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 442.00 | | | 267 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 143.00 | | | 87 143.00 |