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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 1 591.00 | 545.00 | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 992.00 | 248 573.00 | 78 420.00 | 326 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 603.00 | 253 276.00 | 113 327.00 | 366 603.00 |
BT Marchandises | 45 711.00 | 28 390.00 | 17 321.00 | 45 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 558.00 | | 90 558.00 | 90 558.00 |
BZ Autres créances | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
CF Disponibilités | 297 848.00 | | 297 848.00 | 297 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 062.00 | 28 390.00 | 571 672.00 | 600 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 665.00 | 281 666.00 | 684 998.00 | 966 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 593.00 | 68 321.00 | | 60 593.00 |
DL TOTAL (I) | 69 393.00 | 77 121.00 | | 69 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 432.00 | 108 133.00 | | 212 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 756.00 | 71 459.00 | | 84 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 001.00 | 53 367.00 | | 81 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 38 853.00 | | 49 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 201.00 | 101 483.00 | | 106 201.00 |
EA Autres dettes | 81 451.00 | 58 395.00 | | 81 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 606.00 | 431 689.00 | | 615 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 998.00 | 508 810.00 | | 684 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 457.00 | 369 298.00 | | 592 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 154.00 | | 32 449.00 | 334 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 679.00 | | 2 449.00 | 326 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | | 30 000.00 | 4 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 931.00 | 33 345.00 | | 219 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 818.00 | 33 345.00 | | 216 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 391.00 | 189 242.00 | 23 149.00 | 212 391.00 |
VI Groupe et associés | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 136.00 | 129 303.00 | 3 833.00 | 133 136.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 605.00 | 511 456.00 | 23 149.00 | 534 605.00 |