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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 135.00 | 16 535.00 | 20 600.00 | 37 135.00 |
AH Fonds commercial | 194 840.00 | | 194 840.00 | 194 840.00 |
AP Constructions | 1 346 976.00 | 779 823.00 | 567 153.00 | 1 346 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 535.00 | 577 129.00 | 98 406.00 | 675 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 761.00 | 830 874.00 | 494 886.00 | 1 325 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 361.00 | 2 204 362.00 | 1 403 999.00 | 3 608 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BT Marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
CF Disponibilités | 172 678.00 | | 172 678.00 | 172 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 056.00 | | 229 056.00 | 229 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 418.00 | 2 204 362.00 | 1 633 056.00 | 3 837 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 782 315.00 | | | 782 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
DL TOTAL (I) | 940 994.00 | | | 940 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 912.00 | | | 507 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 430.00 | | | 114 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
EA Autres dettes | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 062.00 | | | 692 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 056.00 | | | 1 633 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 955.00 | | | 301 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 982.00 | | 123 485.00 | 3 506 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 380.00 | 14 727.00 | 3 608 361.00 | 7 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 14 727.00 | 3 368 272.00 | 7 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 975.00 | | | 231 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266 894.00 | | 123 485.00 | 3 266 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 871.00 | 163 748.00 | 6 257.00 | 2 046 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 336.00 | 163 748.00 | 6 257.00 | 2 030 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 430.00 | 114 430.00 | | 114 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 912.00 | 128 381.00 | 333 589.00 | 507 912.00 |
VI Groupe et associés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 721.00 | 55 843.00 | 7 877.00 | 63 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 487.00 | 301 955.00 | 333 589.00 | 681 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |