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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AP Constructions | 1 727 035.00 | 648 094.00 | 1 078 941.00 | 1 727 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 866.00 | 247 696.00 | 76 171.00 | 323 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 269.00 | 105 466.00 | 52 803.00 | 158 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 204.00 | 1 006 636.00 | 1 252 568.00 | 2 259 204.00 |
BT Marchandises | 337 564.00 | 31 068.00 | 306 495.00 | 337 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 574.00 | 248.00 | 263 326.00 | 263 574.00 |
BZ Autres créances | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 420.00 | 31 316.00 | 646 104.00 | 677 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 624.00 | 1 037 952.00 | 1 898 672.00 | 2 936 624.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 820.00 | 355 706.00 | | 282 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 928.00 | -72 885.00 | | 13 928.00 |
DL TOTAL (I) | 305 549.00 | 291 620.00 | | 305 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 889.00 | 1 011 018.00 | | 973 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 318.00 | 38 104.00 | | 37 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 091.00 | 107 530.00 | | 135 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 011.00 | 155 701.00 | | 187 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 195.00 | 140 879.00 | | 163 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009.00 | 23 682.00 | | 4 009.00 |
EA Autres dettes | 92 610.00 | 107 926.00 | | 92 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 123.00 | 1 584 839.00 | | 1 593 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 672.00 | 1 876 460.00 | | 1 898 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 962.00 | 85 553.00 | | 2 257 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 310.00 | 2 259 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 310.00 | 2 209 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 939.00 | 85 542.00 | | 2 207 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | 11.00 | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 387.00 | 105 560.00 | 84 310.00 | 985 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 006.00 | 105 560.00 | 84 310.00 | 980 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 323.00 | 31 068.00 | 28 323.00 | 28 323.00 |
6T Sur comptes clients | 289.00 | | 41.00 | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 612.00 | 31 068.00 | 28 364.00 | 28 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 612.00 | 31 068.00 | 28 364.00 | 28 612.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 068.00 | 28 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 011.00 | 187 011.00 | | 187 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 263 202.00 | 263 202.00 | | 263 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
VB T. V. A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 185.00 | 104 185.00 | | 104 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 704.00 | 107 399.00 | 325 784.00 | 869 704.00 |
VI Groupe et associés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 304.00 | 330 462.00 | 842.00 | 331 304.00 |
VW T.V.A. | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 032.00 | 695 727.00 | 325 784.00 | 1 458 032.00 |