| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 084.00 | 192 618.00 | 38 466.00 | 231 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 739.00 | 100 603.00 | 16 135.00 | 116 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 123.00 | 293 221.00 | 73 901.00 | 367 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 531.00 | | 90 531.00 | 90 531.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 691.00 | | 665 691.00 | 665 691.00 |
BZ Autres créances | 91 879.00 | | 91 879.00 | 91 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 226 176.00 | | 226 176.00 | 226 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 613.00 | | 1 077 613.00 | 1 077 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 735.00 | 293 221.00 | 1 151 514.00 | 1 444 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 693.00 | 49 728.00 | | 1 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 362.00 | 41 965.00 | | 27 362.00 |
DL TOTAL (I) | 69 755.00 | 132 393.00 | | 69 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 042.00 | 300 027.00 | | 279 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 135 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 081.00 | 9 676.00 | | 9 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 107.00 | 247 673.00 | | 387 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 996.00 | 143 869.00 | | 225 996.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 10 307.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 759.00 | 846 553.00 | | 1 081 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 514.00 | 978 946.00 | | 1 151 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 627 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 627 973.00 | |
FM Production stockée | | | -4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 967.00 | |
GE Autres charges | | | 30 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -22.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 9 632.00 | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 362.00 | 1 830 931.00 | | 2 655 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 002.00 | 1 788 966.00 | | 2 628 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 362.00 | 41 965.00 | | 27 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 042.00 | | 5 081.00 | 362 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 742.00 | | 5 081.00 | 342 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 254.00 | 20 967.00 | 293 221.00 | 272 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 254.00 | 20 967.00 | 293 221.00 | 272 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 107.00 | 387 107.00 | | 387 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 996.00 | 225 996.00 | | 225 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 665 691.00 | 665 691.00 | | 665 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 042.00 | 7 948.00 | 271 093.00 | 279 042.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 871.00 | 757 571.00 | 19 300.00 | 776 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 678.00 | 801 583.00 | 271 093.00 | 1 072 678.00 |