| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 802 000.00 | | 2 802 000.00 | 2 802 000.00 |
AB Frais d’établissement | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411 764.00 | 894 618.00 | 1 517 146.00 | 2 411 764.00 |
AH Fonds commercial | 4 016 372.00 | | 4 016 372.00 | 4 016 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 534 000.00 | 1 128 000.00 | 2 406 000.00 | 3 534 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 83 515.00 | | 83 515.00 | 83 515.00 |
AN Terrains | 2 068 406.00 | 1 281 410.00 | 786 996.00 | 2 068 406.00 |
AP Constructions | 6 940 939.00 | 5 648 524.00 | 1 292 415.00 | 6 940 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 744 056.00 | 39 566 878.00 | 10 177 177.00 | 49 744 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 279 000.00 | 58 820 000.00 | 15 458 000.00 | 74 279 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 205.00 | | 188 205.00 | 188 205.00 |
AX Avances et acomptes | 815 493.00 | | 815 493.00 | 815 493.00 |
BF Prêts | 530 646.00 | | 530 646.00 | 530 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887 000.00 | 25 000.00 | 862 000.00 | 887 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 502 000.00 | 59 973 000.00 | 21 529 000.00 | 81 502 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 019 000.00 | 1 986 000.00 | 26 033 000.00 | 28 019 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 695 242.00 | 446 459.00 | 14 248 782.00 | 14 695 242.00 |
BT Marchandises | 1 092 839.00 | 456 659.00 | 636 179.00 | 1 092 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 643 000.00 | 298 000.00 | 15 345 000.00 | 15 643 000.00 |
BZ Autres créances | 12 281 000.00 | 499 000.00 | 11 782 000.00 | 12 281 000.00 |
CF Disponibilités | 9 236 000.00 | | 9 236 000.00 | 9 236 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 606.00 | | 139 606.00 | 139 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 179 000.00 | 2 783 000.00 | 62 396 000.00 | 65 179 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 681 000.00 | 62 756 000.00 | 83 925 000.00 | 146 681 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 512 935.00 | | | 5 512 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 663 457.00 | | | 663 457.00 |
CU Autres participations | 1 556 945.00 | 1 449 054.00 | 107 891.00 | 1 556 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 800.00 | 21 664.00 | 2 135.00 | 23 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 431 000.00 | 8 431 000.00 | | 8 431 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 843 128.00 | | | 843 128.00 |
DG Autres réserves | 10 249 000.00 | 6 742 000.00 | | 10 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 876 193.00 | | | 12 876 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958 618.00 | | | 2 958 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 712 000.00 | | | 2 712 000.00 |
DK Provisions réglementées | 966 261.00 | | | 966 261.00 |
DL TOTAL (I) | 30 003 000.00 | 22 683 000.00 | | 30 003 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 254 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 203 000.00 | | | 3 203 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 203 000.00 | 3 254 000.00 | | 3 203 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 499 932.00 | | | 3 499 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 974 677.00 | | | 24 974 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 954 000.00 | 33 824 000.00 | | 28 954 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 757 000.00 | 13 573 000.00 | | 16 757 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 369 137.00 | | | 4 369 137.00 |
EA Autres dettes | 5 010 000.00 | 7 343 000.00 | | 5 010 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 721 000.00 | 54 740 000.00 | | 50 721 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 927 000.00 | 80 677 000.00 | | 83 927 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 973 423.00 | | | 36 973 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 610 000.00 | 3 509 000.00 | | 4 610 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 414 000.00 | |
FD Production vendue biens | 127 514 886.00 | 6 897 209.00 | 134 412 095.00 | 127 514 886.00 |
FG Production vendue services | 2 443 175.00 | 252 297.00 | 2 695 472.00 | 2 443 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 414 000.00 | |
FM Production stockée | | | 6 483 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 378 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 792 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 079 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 610 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 552 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 304 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 638 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 368 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 556.00 | |
GE Autres charges | | | 28 836 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 560 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 232 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 672 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 351 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 956.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 789 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 443 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 032.00 | | | 573 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 782.00 | | | 402 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 886.00 | | | 155 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 065 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 065 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -1 065 000.00 | | 15 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -527 000.00 | -504 000.00 | | -527 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320 000.00 | -1 460 000.00 | | -1 320 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 453 084.00 | | | 153 453 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 494 465.00 | | | 150 494 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958 618.00 | | | 2 958 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 610 000.00 | 3 509 000.00 | | 4 610 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 610 000.00 | 3 509 000.00 | | 4 610 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 546 154.00 | | 13 392 646.00 | 75 546 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 8 491 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 036 089.00 | 872 823.00 | 84 029 887.00 | 4 036 089.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 549.00 | 205 806.00 | 8 275 165.00 | 1 267 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 539.00 | 617 017.00 | 67 228 887.00 | 2 768 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 812 325.00 | | 1 936 196.00 | 7 812 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 953 639.00 | | 8 660 804.00 | 61 953 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746 327.00 | | 2 795 645.00 | 5 746 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 681 209.00 | | | 681 209.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 064 953.00 | | | 2 064 953.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 968 003.00 | 2 905 713.00 | 735 291.00 | 51 968 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 966.00 | 4 760.00 | | 26 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362 074.00 | 255 554.00 | 205 806.00 | 1 362 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 578 963.00 | 2 645 398.00 | 529 485.00 | 50 578 963.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 826 753.00 | 246 657.00 | 107 150.00 | 826 753.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 412 375.00 | 746 874.00 | 442 652.00 | 1 412 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 753 964.00 | 285 556.00 | 61 765.00 | 1 753 964.00 |
6T Sur comptes clients | 298 162.00 | | | 298 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 363 013.00 | | 622 706.00 | 4 363 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 889 890.00 | 1 309 860.00 | 734 471.00 | 6 889 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 129 019.00 | 2 303 391.00 | 1 284 273.00 | 9 129 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 556.00 | 161 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 351 072.00 | 672 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666 763.00 | 449 802.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 499 932.00 | | 3 499 932.00 | 3 499 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 068 471.00 | 17 068 471.00 | | 17 068 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977 731.00 | 1 977 731.00 | | 1 977 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615 380.00 | 1 615 380.00 | | 1 615 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316 352.00 | 8 316 352.00 | | 8 316 352.00 |
UP Prêts | 530 646.00 | 4 299.00 | 526 346.00 | 530 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404 380.00 | 5 508 636.00 | 895 744.00 | 6 404 380.00 |
UX Autres créances clients | 23 427 159.00 | 23 427 159.00 | | 23 427 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 869.00 | 3 000.00 | 3 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 879.00 | 76.00 | 140 803.00 | 140 879.00 |
VB T. V. A. | 1 042 909.00 | 1 042 909.00 | | 1 042 909.00 |
VC Groupe et associés | 6 860 113.00 | 6 355 829.00 | 504 284.00 | 6 860 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 043 161.00 | 4 004 521.00 | 10 038 639.00 | 14 043 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 931 516.00 | 2 796 516.00 | 8 135 000.00 | 10 931 516.00 |
VI Groupe et associés | 418 424.00 | 418 424.00 | | 418 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 709 815.00 | | | 4 709 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 075.00 | 538 075.00 | | 538 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 819.00 | 665 819.00 | | 665 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156 919.00 | 3 141 550.00 | 15 369.00 | 3 156 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 606.00 | 139 606.00 | | 139 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 244 559.00 | 40 159 011.00 | 2 085 548.00 | 42 244 559.00 |
VW T.V.A. | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 646 996.00 | 36 973 423.00 | 21 673 572.00 | 58 646 996.00 |