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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 363.00 | 1 817.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482 010.00 | 3 527 945.00 | 954 065.00 | 4 482 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 950.00 | 138 153.00 | 198 797.00 | 336 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 839 581.00 | 3 671 087.00 | 1 168 494.00 | 4 839 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 275.00 | 106.00 | 492 170.00 | 492 275.00 |
BZ Autres créances | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
CF Disponibilités | 107 573.00 | | 107 573.00 | 107 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 406.00 | 106.00 | 715 301.00 | 715 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 987.00 | 3 671 192.00 | 1 883 795.00 | 5 554 987.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 052.00 | 160 253.00 | | 123 052.00 |
DH Report à nouveau | | -45 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 601.00 | 8 701.00 | | 75 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 546.00 | 7 906.00 | | 4 546.00 |
DL TOTAL (I) | 211 583.00 | 139 343.00 | | 211 583.00 |
DP Provisions pour risques | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 279.00 | 1 322 728.00 | | 1 200 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 622.00 | 239 039.00 | | 140 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 340.00 | 144 892.00 | | 163 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 449.00 | 83 344.00 | | 135 449.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | 8 578.00 | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 560.00 | 1 798 581.00 | | 1 645 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 795.00 | 1 937 923.00 | | 1 883 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 312.00 | 707 981.00 | | 756 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 080.00 | 4 099.00 | | 22 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 622.00 | | | 140 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 214.00 | | 349 313.00 | 4 729 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 946.00 | 4 839 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 672.00 | 15 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 150.00 | 4 823 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | 2 180.00 | 15 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 713 602.00 | | 347 133.00 | 4 713 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460 439.00 | 429 700.00 | 219 052.00 | 3 460 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 363.00 | 1 672.00 | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 767.00 | 429 337.00 | 217 380.00 | 3 458 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 652.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 26 652.00 | | 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 750.00 | 86 763.00 | 50 987.00 | 137 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 340.00 | 163 340.00 | | 163 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UX Autres créances clients | 492 149.00 | 492 149.00 | | 492 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 199.00 | 339 938.00 | 724 625.00 | 1 178 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 522.00 | | | 292 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 627.00 | | | 531 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 048.00 | 586 048.00 | | 586 048.00 |
VW T.V.A. | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 560.00 | 756 312.00 | 775 611.00 | 1 645 560.00 |