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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 040.00 | 33 198.00 | 1 842.00 | 35 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 762.00 | 64 675.00 | 44 088.00 | 108 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 003.00 | 107 739.00 | 64 264.00 | 172 003.00 |
BT Marchandises | 484 954.00 | | 484 954.00 | 484 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 144.00 | 37 597.00 | 663 548.00 | 701 144.00 |
BZ Autres créances | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CF Disponibilités | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 010.00 | 37 597.00 | 1 351 413.00 | 1 389 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 013.00 | 145 336.00 | 1 415 677.00 | 1 561 013.00 |
CU Autres participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 225.00 | | | 207 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
DG Autres réserves | 164 787.00 | | | 164 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
DL TOTAL (I) | 472 508.00 | | | 472 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 930.00 | | | 500 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 169.00 | | | 943 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 677.00 | | | 1 415 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 169.00 | | | 943 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 063.00 | | 5 940.00 | 166 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 828.00 | | 5 940.00 | 144 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 149.00 | 11 590.00 | | 96 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 249.00 | 11 590.00 | | 93 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 047.00 | 16 549.00 | | 21 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 047.00 | 16 549.00 | | 21 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 047.00 | 16 549.00 | | 21 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 930.00 | 500 930.00 | | 500 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 376.00 | 17 378.00 | | 17 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 645 345.00 | 645 345.00 | | 645 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 014.00 | 728 014.00 | | 728 014.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 169.00 | 943 169.00 | | 943 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -27.00 | | | -27.00 |
ST Autres comptes | 214 008.00 | | | 214 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
YT Sous‐traitance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 486.00 | | | 525 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 153.00 | | | 467 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 401.00 | | | 269 401.00 |