| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 49 281.00 | 26 831.00 | 22 450.00 | 49 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 755.00 | 217 997.00 | 29 758.00 | 247 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 331.00 | 76 161.00 | 40 171.00 | 116 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 520.00 | 320 989.00 | 102 531.00 | 423 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 136.00 | | 295 136.00 | 295 136.00 |
BZ Autres créances | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CF Disponibilités | 1 363 837.00 | | 1 363 837.00 | 1 363 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 617.00 | | 1 725 617.00 | 1 725 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 137.00 | 320 989.00 | 1 828 148.00 | 2 149 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
DG Autres réserves | 500 462.00 | 345 857.00 | | 500 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 503.00 | 204 605.00 | | 267 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 868.00 | 1 145 365.00 | | 1 362 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 19 684.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 296.00 | 197 364.00 | | 274 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 589.00 | 196 983.00 | | 190 589.00 |
EA Autres dettes | | 11 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 280.00 | 725 929.00 | | 465 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 148.00 | 1 871 294.00 | | 1 828 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 280.00 | 725 929.00 | | 465 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703 275.00 | | 2 703 275.00 | 2 703 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 275.00 | | 2 703 275.00 | 2 703 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 930.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 900.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 400.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 384.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -1 984.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 340.00 | 70 890.00 | | 89 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 649.00 | 2 409 521.00 | | 2 722 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 146.00 | 2 204 916.00 | | 2 455 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 503.00 | 204 605.00 | | 267 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 690.00 | 51 427.00 | | 43 690.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 296.00 | 34 178.00 | 4 485.00 | 291 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 296.00 | 34 178.00 | 4 485.00 | 291 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 296.00 | 274 296.00 | | 274 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 589.00 | 190 589.00 | | 190 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 645.00 | 357 645.00 | | 357 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 645.00 | 367 645.00 | | 367 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 280.00 | 465 280.00 | | 465 280.00 |