| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 406.00 | | 231 406.00 | 231 406.00 |
BF Prêts | 286 723.00 | | 286 723.00 | 286 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 448.00 | | 554 448.00 | 554 448.00 |
CF Disponibilités | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 058.00 | | 617 058.00 | 617 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 585.00 | | | 252 585.00 |
CU Autres participations | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 084.00 | 459 777.00 | | 9 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 183.00 | 139 306.00 | | 580 183.00 |
DL TOTAL (I) | 597 651.00 | 607 468.00 | | 597 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | 13 678.00 | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 488.00 | 8 864.00 | | 14 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 407.00 | 23 974.00 | | 19 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 058.00 | 631 442.00 | | 617 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 407.00 | 23 974.00 | | 19 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 423.00 | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 031.00 | 423.00 | | 631 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 031.00 | 423.00 | | 591 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | 1 064.00 | | 14 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 952.00 | 142 372.00 | | 639 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 770.00 | 3 066.00 | | 59 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 183.00 | 139 306.00 | | 580 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 590.00 | | | 307 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 927.00 | | 554 449.00 | 60 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 128.00 | 265 543.00 | 252 585.00 | 518 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 406.00 | 231 406.00 | | 231 406.00 |
UP Prêts | 286 723.00 | 21 180.00 | 265 543.00 | 286 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 128.00 | 252 585.00 | 265 543.00 | 518 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |