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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 72 813.00 | 72 487.00 | 326.00 | 72 813.00 |
AP Constructions | 87 373.00 | 85 855.00 | 1 518.00 | 87 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 759.00 | 9 483.00 | 276.00 | 9 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 191.00 | 73 501.00 | 47 690.00 | 121 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 614.00 | 243 217.00 | 52 397.00 | 295 614.00 |
BT Marchandises | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BZ Autres créances | 303 481.00 | | 303 481.00 | 303 481.00 |
CF Disponibilités | 89 437.00 | | 89 437.00 | 89 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 740.00 | | 404 740.00 | 404 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 353.00 | 243 217.00 | 457 137.00 | 700 353.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 710.00 | | | 115 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 562.00 | | | 346 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 137.00 | | | 457 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
FG Production vendue services | 297 366.00 | | 297 366.00 | 297 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 053.00 | | 302 053.00 | 302 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 356.00 | | | 332 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 633.00 | | | 330 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 219.00 | | 29 394.00 | 266 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 742.00 | | 29 394.00 | 261 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 363.00 | 7 853.00 | | 235 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 473.00 | 7 853.00 | | 233 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
ST Autres comptes | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
YT Sous‐traitance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |