| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 091.00 | 8 942.00 | 1 149.00 | 10 091.00 |
AH Fonds commercial | 217 741.00 | | 217 741.00 | 217 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
AN Terrains | 15 964.00 | 3 709.00 | 12 255.00 | 15 964.00 |
AP Constructions | 164 806.00 | 101 240.00 | 63 566.00 | 164 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 767.00 | 872 456.00 | 212 311.00 | 1 084 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 780.00 | 542 560.00 | 57 220.00 | 599 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 682.00 | 1 573 807.00 | 1 630 875.00 | 3 204 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 197.00 | | 330 197.00 | 330 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790 061.00 | 203 522.00 | 4 586 540.00 | 4 790 061.00 |
BZ Autres créances | 450 605.00 | | 450 605.00 | 450 605.00 |
CF Disponibilités | 141 691.00 | | 141 691.00 | 141 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 239.00 | 203 522.00 | 5 555 718.00 | 5 759 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 963 921.00 | 1 777 329.00 | 7 186 593.00 | 8 963 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 063 082.00 | | 1 063 082.00 | 1 063 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 185 156.00 | 185 156.00 | | 185 156.00 |
DH Report à nouveau | -10 579 372.00 | -7 859 007.00 | | -10 579 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904 906.00 | -2 720 365.00 | | -1 904 906.00 |
DK Provisions réglementées | 8 476.00 | 7 257.00 | | 8 476.00 |
DL TOTAL (I) | -11 630 645.00 | -9 726 958.00 | | -11 630 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791.00 | 1 811.00 | | 1 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 584 957.00 | 12 475 400.00 | | 13 584 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 734.00 | 3 611 233.00 | | 3 442 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 244.00 | 1 653 982.00 | | 1 537 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 522.00 | 21 866.00 | | 44 522.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 817 237.00 | 17 764 292.00 | | 18 817 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 593.00 | 8 098 564.00 | | 7 186 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 136 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 140 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 465 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 764 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 867 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 017.00 | |
GE Autres charges | | | 469 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 168 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 703 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 946 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 15 346.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 850.00 | 66 660.00 | | 54 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 426.00 | 183 031.00 | | 4 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 525.00 | 265 037.00 | | 59 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | 184 020.00 | | 2 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 139.00 | 11 834.00 | | 14 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 602.00 | 1 163.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 375.00 | 197 017.00 | | 18 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 151.00 | 68 020.00 | | 41 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 526 797.00 | 19 158 240.00 | | 18 526 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 431 703.00 | 21 878 605.00 | | 20 431 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 904 906.00 | -2 720 365.00 | | -1 904 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 414.00 | | 211 265.00 | 3 265 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 997.00 | 3 204 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 083.00 | 272 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 915.00 | 1 865 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 816.00 | | | 309 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 096.00 | | 210 136.00 | 1 890 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 503.00 | | 1 129.00 | 1 065 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 355.00 | 131 310.00 | 257 858.00 | 1 700 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 135.00 | 735.00 | 37 082.00 | 90 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 219.00 | 130 521.00 | 220 775.00 | 1 610 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 257.00 | 1 308.00 | 90.00 | 7 257.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
6T Sur comptes clients | 186 522.00 | 17 000.00 | | 186 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 522.00 | 17 000.00 | | 186 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 009.00 | 18 308.00 | 61 320.00 | 255 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 61 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 308.00 | 90.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 000.00 | 31 538.00 | 173 462.00 | 205 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 734.00 | 3 442 734.00 | | 3 442 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 444 384.00 | 13 444 384.00 | | 13 444 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 790 061.00 | 4 790 061.00 | | 4 790 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VP Divers | 450 605.00 | 450 605.00 | | 450 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537 244.00 | 1 537 244.00 | | 1 537 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288 410.00 | 5 284 860.00 | 3 549.00 | 5 288 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 675 675.00 | 18 502 213.00 | 173 462.00 | 18 675 675.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |