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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AN Terrains | 37 555.00 | 9 526.00 | 28 029.00 | 37 555.00 |
AP Constructions | 51 296.00 | 31 078.00 | 20 218.00 | 51 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 607.00 | 94 668.00 | 20 939.00 | 115 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 340.00 | 151 066.00 | 147 275.00 | 298 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 774.00 | 288 385.00 | 234 389.00 | 522 774.00 |
BT Marchandises | 211 684.00 | 18 214.00 | 193 470.00 | 211 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 956.00 | 3 253.00 | 124 703.00 | 127 956.00 |
BZ Autres créances | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CF Disponibilités | 367 168.00 | | 367 168.00 | 367 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 920.00 | 21 467.00 | 740 453.00 | 761 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 694.00 | 309 852.00 | 974 842.00 | 1 284 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
CU Autres participations | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 141 170.00 | 119 904.00 | | 141 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 007.00 | 93 266.00 | | 58 007.00 |
DL TOTAL (I) | 419 177.00 | 433 170.00 | | 419 177.00 |
DP Provisions pour risques | 12 383.00 | 16 729.00 | | 12 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 383.00 | 16 729.00 | | 12 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 542.00 | 130 503.00 | | 98 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 906.00 | 12 265.00 | | 139 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 777.00 | 79 886.00 | | 84 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 824.00 | 150 143.00 | | 68 824.00 |
EA Autres dettes | 10 854.00 | 8 931.00 | | 10 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 379.00 | 102 476.00 | | 125 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 283.00 | 484 204.00 | | 543 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 842.00 | 934 103.00 | | 974 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 495.00 | 386 079.00 | | 458 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 549.00 | | 249 598.00 | 404 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 372.00 | 522 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 372.00 | 502 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 572.00 | | 249 598.00 | 384 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 791.00 | 43 954.00 | 16 360.00 | 260 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 489.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 232.00 | 43 465.00 | 16 360.00 | 259 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 729.00 | | 4 346.00 | 16 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 610.00 | | 6 396.00 | 24 610.00 |
6T Sur comptes clients | 4 405.00 | | 1 152.00 | 4 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 015.00 | | 7 548.00 | 29 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 744.00 | | 11 894.00 | 45 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 379.00 | 125 379.00 | | 125 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 542.00 | 28 754.00 | 69 788.00 | 98 542.00 |
VI Groupe et associés | 139 906.00 | 139 906.00 | | 139 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 524.00 | | | 262 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 485.00 | | | 294 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 089.00 | 174 089.00 | | 174 089.00 |
VW T.V.A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 283.00 | 458 495.00 | 69 788.00 | 528 283.00 |