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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 041.00 | 8 882.00 | 158.00 | 9 041.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 23 287.00 | 22 450.00 | 836.00 | 23 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 430.00 | 329 233.00 | 21 197.00 | 350 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 520.00 | 74 136.00 | 12 383.00 | 86 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 271.00 | 439 203.00 | 38 068.00 | 477 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 463.00 | 34 075.00 | 67 388.00 | 101 463.00 |
BZ Autres créances | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CF Disponibilités | 109 319.00 | | 109 319.00 | 109 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 382.00 | 34 075.00 | 207 306.00 | 241 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 653.00 | 473 279.00 | 245 374.00 | 718 653.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 182 145.00 | | | 182 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 596.00 | | | -124 596.00 |
DL TOTAL (I) | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 374.00 | | | 245 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 271.00 | | | 477 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 738.00 | | | 464 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 288.00 | 17 916.00 | | 421 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 670.00 | 213.00 | | 8 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 618.00 | 17 703.00 | | 412 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 464.00 | 101 464.00 | | 101 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 173.00 | 106 880.00 | 293.00 | 107 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |