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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 015.00 | 48 328.00 | 9 687.00 | 58 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BT Marchandises | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 840.00 | 3 129.00 | 58 711.00 | 61 840.00 |
BZ Autres créances | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
CF Disponibilités | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 140.00 | 3 129.00 | 327 011.00 | 330 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 155.00 | 51 457.00 | 336 698.00 | 388 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DH Report à nouveau | -173 955.00 | -129 739.00 | | -173 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | -44 216.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159.00 | -449.00 | | 2 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 721.00 | 2 554.00 | | 52 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 979.00 | 30 251.00 | | 22 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 615.00 | 69 772.00 | | 55 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 843.00 | 130 295.00 | | 152 843.00 |
EA Autres dettes | 50 382.00 | 60 440.00 | | 50 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 539.00 | 293 312.00 | | 334 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 698.00 | 292 863.00 | | 336 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 560.00 | 263 061.00 | | 311 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
FD Production vendue biens | 197 553.00 | 12 225.00 | 209 778.00 | 197 553.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 606.00 | 12 225.00 | 248 831.00 | 236 606.00 |
FM Production stockée | | | 14 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 975.00 | 18 000.00 | | 10 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 314.00 | 4 728.00 | | 50 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 179.00 | 4 728.00 | | 71 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | -4 728.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 286.00 | 246 951.00 | | 342 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 678.00 | 291 167.00 | | 339 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608.00 | -44 216.00 | | 2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 165.00 | | 2 000.00 | 92 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 150.00 | 58 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 150.00 | 48 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 478.00 | | 2 000.00 | 82 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 007.00 | 1 607.00 | 15 286.00 | 62 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 007.00 | 1 607.00 | 15 286.00 | 62 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
UX Autres créances clients | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VI Groupe et associés | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
VW T.V.A. | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 560.00 | 311 560.00 | | 311 560.00 |