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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 242.00 | 82 137.00 | 30 105.00 | 112 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 139.00 | 111 496.00 | 12 642.00 | 124 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 351.00 | 194 604.00 | 42 747.00 | 237 351.00 |
BT Marchandises | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 745.00 | 13 137.00 | 474 608.00 | 487 745.00 |
BZ Autres créances | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 990.00 | 13 137.00 | 876 853.00 | 889 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 341.00 | 207 741.00 | 919 600.00 | 1 127 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 283 510.00 | | | 283 510.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DL TOTAL (I) | 338 565.00 | | | 338 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 288.00 | | | 168 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 503.00 | | | 170 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
EA Autres dettes | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 035.00 | | | 581 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 600.00 | | | 919 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 715.00 | | | 400 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 111.00 | | 1 900.00 | 240 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 660.00 | 237 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 660.00 | 236 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 141.00 | | 1 900.00 | 239 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 397.00 | 19 866.00 | 4 660.00 | 179 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 427.00 | 19 866.00 | 4 660.00 | 178 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | 7 455.00 | 4 323.00 | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 005.00 | 7 455.00 | 4 323.00 | 10 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 005.00 | 7 455.00 | 4 323.00 | 10 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 455.00 | 4 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 503.00 | 170 503.00 | | 170 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 487 746.00 | 473 296.00 | 14 450.00 | 487 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 008.00 | 10 976.00 | 12 031.00 | 23 008.00 |
VI Groupe et associés | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 501.00 | 518 051.00 | 14 450.00 | 532 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 747.00 | 400 716.00 | 12 031.00 | 412 747.00 |