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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 3 526.00 | 1 110.00 | 4 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 533.00 | 14 423.00 | 1 110.00 | 15 533.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 160.00 | 5 430.00 | 20 730.00 | 26 160.00 |
CF Disponibilités | 179 749.00 | | 179 749.00 | 179 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 912.00 | 5 430.00 | 200 482.00 | 205 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 445.00 | 19 853.00 | 201 592.00 | 221 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DL TOTAL (I) | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
EA Autres dettes | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 592.00 | | | 201 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
FQ Autres produits | | | 10 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 634.00 | | | 142 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 495.00 | 927.00 | | 13 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 927.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 385.00 | 1 929.00 | 11 884.00 | 15 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 385.00 | 1 929.00 | 11 884.00 | 15 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 385.00 | 1 929.00 | 11 884.00 | 15 385.00 |
UG ‐ Financières | | 1 929.00 | 11 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VI Groupe et associés | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
ST Autres comptes | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
ZE Dividendes | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 490.00 | | | 51 490.00 |