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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 380.00 | 8 584.00 | 13 795.00 | 22 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 873 500.00 | 7 500.00 | 1 866 000.00 | 1 873 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 905 276.00 | 25 481.00 | 1 879 795.00 | 1 905 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 167 544.00 | 108 000.00 | 1 059 544.00 | 1 167 544.00 |
084 Disponibilités | 297 797.00 | | 297 797.00 | 297 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 465 341.00 | 108 000.00 | 1 357 341.00 | 1 465 341.00 |
110 Total général Actif | 3 370 617.00 | 133 481.00 | 3 237 137.00 | 3 370 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 670 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 66 575.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 148 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 825 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 237 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 029.00 | 8 673.00 | | 8 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | 2 715.00 | | 2 823.00 |
256 Dotations aux provisions | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 784.00 | 12 319.00 | | 119 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 784.00 | -12 319.00 | | -119 784.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 74 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 7 644.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 881.00 | 54 037.00 | | -59 881.00 |