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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 369.00 | 42 059.00 | 4 310.00 | 46 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 817.00 | 198 650.00 | 34 167.00 | 232 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 975.00 | 312 875.00 | 61 100.00 | 373 975.00 |
BT Marchandises | 262 668.00 | | 262 668.00 | 262 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BZ Autres créances | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 248 780.00 | | 248 780.00 | 248 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 002.00 | | 552 002.00 | 552 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 977.00 | 312 875.00 | 613 102.00 | 925 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 276 432.00 | 234 377.00 | | 276 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 584.00 | 42 055.00 | | 48 584.00 |
DL TOTAL (I) | 358 556.00 | 309 971.00 | | 358 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161.00 | 11 203.00 | | 4 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 1 434.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 633.00 | 202 648.00 | | 199 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 248.00 | 41 424.00 | | 47 248.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 547.00 | 259 037.00 | | 254 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 102.00 | 569 009.00 | | 613 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 958.00 | | 32 017.00 | 341 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 958.00 | | 9 394.00 | 341 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 539.00 | 9 336.00 | | 303 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 539.00 | 9 336.00 | | 303 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 633.00 | 199 633.00 | | 199 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 547.00 | 254 547.00 | | 254 547.00 |