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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | 66 315.00 | 15 245.00 | 81 560.00 |
AN Terrains | 187 290.00 | 97 182.00 | 90 108.00 | 187 290.00 |
AP Constructions | 832 839.00 | 500 623.00 | 332 216.00 | 832 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 714.00 | 1 558 689.00 | 157 025.00 | 1 715 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 080.00 | 990 715.00 | 16 365.00 | 1 007 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 717.00 | 3 221 344.00 | 619 373.00 | 3 840 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 610.00 | 12 394.00 | 54 216.00 | 66 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 512.00 | 26 850.00 | 827 662.00 | 854 512.00 |
BZ Autres créances | 140 918.00 | | 140 918.00 | 140 918.00 |
CF Disponibilités | 1 042 786.00 | | 1 042 786.00 | 1 042 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 325.00 | 39 244.00 | 2 069 081.00 | 2 108 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 042.00 | 3 260 588.00 | 2 688 454.00 | 5 949 042.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 318.00 | 471 318.00 | | 471 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 266 761.00 | 266 761.00 | | 266 761.00 |
DH Report à nouveau | -952 700.00 | -1 146 560.00 | | -952 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 897.00 | 193 860.00 | | 441 897.00 |
DL TOTAL (I) | 441 276.00 | -621.00 | | 441 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 018.00 | 493 546.00 | | 350 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 350.00 | 157 975.00 | | 25 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 466.00 | 669 714.00 | | 202 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 253.00 | 740 165.00 | | 295 253.00 |
EA Autres dettes | 1 374 091.00 | 71 716.00 | | 1 374 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 178.00 | 2 133 117.00 | | 2 247 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 454.00 | 2 132 496.00 | | 2 688 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 507.00 | 1 847 642.00 | | 913 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18 375.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
FG Production vendue services | 2 191 297.00 | | 2 191 297.00 | 2 191 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 631.00 | | 2 201 631.00 | 2 201 631.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 5 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 854.00 | 3 814.00 | | 444 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 854.00 | 4 235.00 | | 444 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 185.00 | 39 095.00 | | 85 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 185.00 | 39 167.00 | | 85 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 668.00 | -34 932.00 | | 359 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 437.00 | 2 107 067.00 | | 2 695 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 540.00 | 1 913 207.00 | | 2 253 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 897.00 | 193 860.00 | | 441 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 894.00 | | 137 381.00 | 3 757 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 557.00 | 3 840 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 557.00 | 3 748 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665 900.00 | | 137 381.00 | 3 665 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 283.00 | 125 038.00 | 54 558.00 | 3 130 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 728.00 | 125 038.00 | 54 558.00 | 3 076 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 466.00 | 202 466.00 | | 202 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 441.00 | 300 259.00 | 552 587.00 | 1 399 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 854 512.00 | 854 512.00 | | 854 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 115 511.00 | 182 136.00 | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 171.00 | | | 225 171.00 |
VP Divers | 140 918.00 | 140 918.00 | | 140 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 253.00 | 295 253.00 | | 295 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 391.00 | 997 996.00 | 2 395.00 | 1 000 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 178.00 | 913 507.00 | 734 723.00 | 2 247 178.00 |