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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 470.00 | 438 143.00 | 109 326.00 | 547 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 239.00 | 572 102.00 | 381 138.00 | 953 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 136.00 | 1 010 245.00 | 1 274 891.00 | 2 285 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 846.00 | | 1 952 846.00 | 1 952 846.00 |
BZ Autres créances | 262 810.00 | | 262 810.00 | 262 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 060 121.00 | 2 290.00 | 4 057 831.00 | 4 060 121.00 |
CF Disponibilités | 595 966.00 | | 595 966.00 | 595 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 691.00 | | 85 691.00 | 85 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 998 805.00 | 2 290.00 | 6 996 516.00 | 6 998 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 941.00 | 1 012 535.00 | 8 271 407.00 | 9 283 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
DG Autres réserves | 3 877 791.00 | 3 394 854.00 | | 3 877 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 122.00 | 882 937.00 | | 993 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 010 434.00 | 4 417 312.00 | | 5 010 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 675.00 | 402 247.00 | | 334 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 619.00 | 824 235.00 | | 830 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 206.00 | 755 483.00 | | 865 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 989.00 | 220 316.00 | | 350 989.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 673.00 | | 1 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 020.00 | 750 464.00 | | 878 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 973.00 | 2 953 417.00 | | 3 260 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 271 407.00 | 7 370 729.00 | | 8 271 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260 973.00 | 2 681 151.00 | | 3 260 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 192.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830 619.00 | | | 830 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 266.00 | | 291 459.00 | 2 194 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 590.00 | 2 285 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 590.00 | 1 500 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 342.00 | | 290 956.00 | 1 410 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 400.00 | | 503.00 | 782 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 399.00 | 275 949.00 | 128 103.00 | 862 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 399.00 | 275 949.00 | 128 103.00 | 862 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 422.00 | 2 290.00 | 21 422.00 | 21 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 422.00 | 2 290.00 | 21 422.00 | 21 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 422.00 | 2 290.00 | 21 422.00 | 21 422.00 |
UG ‐ Financières | | 2 290.00 | 21 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 206.00 | 865 206.00 | | 865 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 020.00 | 878 020.00 | | 878 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 846.00 | 1 952 846.00 | | 1 952 846.00 |
VB T. V. A. | 143 316.00 | 143 316.00 | | 143 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 534.00 | 334 534.00 | | 334 534.00 |
VI Groupe et associés | 830 619.00 | 830 619.00 | | 830 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 102.00 | | | 131 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 494.00 | 119 494.00 | | 119 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 250.00 | 2 334 250.00 | | 2 334 250.00 |
VW T.V.A. | 239 733.00 | 239 733.00 | | 239 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 973.00 | 3 260 973.00 | | 3 260 973.00 |