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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 524.00 | 9 445.00 | 15 078.00 | 24 524.00 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | 2 080.00 | 8 320.00 | 10 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 339.00 | 192 339.00 | | 192 339.00 |
AN Terrains | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
AP Constructions | 86 715.00 | 68 276.00 | 18 439.00 | 86 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 543.00 | 1 058 970.00 | 489 573.00 | 1 548 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 086.00 | 613 672.00 | 354 415.00 | 968 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 757.00 | | 145 757.00 | 145 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 960.00 | 1 944 782.00 | 2 756 178.00 | 4 700 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 848 443.00 | 46 175.00 | 802 268.00 | 848 443.00 |
BZ Autres créances | 791 749.00 | | 791 749.00 | 791 749.00 |
CF Disponibilités | 367 633.00 | | 367 633.00 | 367 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 172.00 | 46 175.00 | 2 087 997.00 | 2 134 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 131.00 | 1 990 957.00 | 4 844 175.00 | 6 835 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 097 245.00 | 841 797.00 | | 1 097 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 818.00 | 255 448.00 | | 184 818.00 |
DK Provisions réglementées | 121 031.00 | 123 265.00 | | 121 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 294.00 | 1 255 710.00 | | 1 438 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 300.00 | 373 080.00 | | 323 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 300.00 | 373 080.00 | | 323 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 686.00 | 1 807 692.00 | | 2 097 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | 2 775.00 | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 444.00 | 1 183 192.00 | | 795 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 537.00 | 228 127.00 | | 184 537.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 483.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 581.00 | 3 222 269.00 | | 3 082 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 175.00 | 4 851 059.00 | | 4 844 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 993.00 | 1 808 510.00 | | 1 373 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 397.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 401.00 | | 409 818.00 | 4 411 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 260.00 | 4 700 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 260.00 | 2 844 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 155.00 | | 3 108.00 | 224 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 490.00 | | 397 176.00 | 2 567 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 756.00 | | 9 535.00 | 1 619 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 403.00 | 220 813.00 | 60 433.00 | 1 784 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 899.00 | 7 965.00 | | 195 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 504.00 | 212 847.00 | 60 433.00 | 1 588 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 265.00 | 22 562.00 | 24 796.00 | 123 265.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 080.00 | | 49 780.00 | 373 080.00 |
6T Sur comptes clients | 18 511.00 | 30 265.00 | 2 601.00 | 18 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 511.00 | 30 265.00 | 2 601.00 | 18 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 856.00 | 52 827.00 | 77 177.00 | 514 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 265.00 | 2 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 562.00 | 74 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 444.00 | 795 444.00 | | 795 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
UX Autres créances clients | 793 034.00 | 793 034.00 | | 793 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
VB T. V. A. | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
VC Groupe et associés | 623 206.00 | 623 206.00 | | 623 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 484.00 | 381 896.00 | 1 204 397.00 | 2 090 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 500.00 | | | 701 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 613.00 | | | 339 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VP Divers | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 066.00 | 1 657 381.00 | 84 685.00 | 1 742 066.00 |
VW T.V.A. | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 581.00 | 1 373 993.00 | 1 204 397.00 | 3 082 581.00 |