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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 674.00 | | 358 674.00 | 358 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478.00 | 3 080.00 | 1 398.00 | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 188.00 | 67 159.00 | 41 029.00 | 108 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 967.00 | 70 239.00 | 421 728.00 | 491 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
BZ Autres créances | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CF Disponibilités | 90 799.00 | | 90 799.00 | 90 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 211.00 | | 200 211.00 | 200 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 178.00 | 70 239.00 | 621 939.00 | 692 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 242.00 | 340 656.00 | | 385 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 038.00 | 44 586.00 | | 10 038.00 |
DL TOTAL (I) | 404 080.00 | 394 042.00 | | 404 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 896.00 | 87 526.00 | | 58 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 567.00 | 53 258.00 | | 52 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 831.00 | 97 781.00 | | 72 831.00 |
EA Autres dettes | 33 565.00 | 11 078.00 | | 33 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 859.00 | 261 284.00 | | 217 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 939.00 | 655 326.00 | | 621 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 766.00 | 222 191.00 | | 178 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 518.00 | | 813 518.00 | 813 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 518.00 | | 813 518.00 | 813 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 181.00 | 33 111.00 | | 66 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 448.00 | 14 964.00 | | 15 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 611.00 | 1 822.00 | | 9 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252.00 | 19 608.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863.00 | 21 431.00 | | 10 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 942.00 | 5 625.00 | | 9 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 895.00 | 5 625.00 | | 10 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 15 806.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 4 911.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 257.00 | 902 368.00 | | 892 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 219.00 | 857 782.00 | | 882 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 038.00 | 44 586.00 | | 10 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 052.00 | 2 156.00 | | 2 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 898.00 | | 19 244.00 | 497 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 175.00 | 491 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 624.00 | 358 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 551.00 | 112 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 298.00 | | | 364 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 972.00 | | 19 244.00 | 112 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 998.00 | 23 873.00 | 24 633.00 | 70 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 374.00 | 23 873.00 | 19 009.00 | 65 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VC Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 896.00 | 19 803.00 | 35 217.00 | 58 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
VW T.V.A. | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 859.00 | 178 766.00 | 35 217.00 | 217 859.00 |