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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
AP Constructions | 271 566.00 | 239 808.00 | 31 758.00 | 271 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 508.00 | 156 100.00 | 26 408.00 | 182 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 763.00 | 157 626.00 | 53 137.00 | 210 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 808.00 | 557 731.00 | 307 077.00 | 864 808.00 |
BT Marchandises | 198 527.00 | | 198 527.00 | 198 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 716.00 | 4 912.00 | 327 804.00 | 332 716.00 |
BZ Autres créances | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CF Disponibilités | 432 547.00 | | 432 547.00 | 432 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 078.00 | 4 912.00 | 1 099 166.00 | 1 104 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 886.00 | 562 644.00 | 1 406 243.00 | 1 968 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 007 700.00 | | | 1 007 700.00 |
DH Report à nouveau | -25 581.00 | | | -25 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 946.00 | | | -46 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 947 465.00 | | | 947 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 242.00 | | | 279 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 474.00 | | | 118 474.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 778.00 | | | 458 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 243.00 | | | 1 406 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 778.00 | | | 458 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 289.00 | | 1 798 289.00 | 1 798 289.00 |
FG Production vendue services | 534 607.00 | | 534 607.00 | 534 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 896.00 | | 2 332 896.00 | 2 332 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 057.00 | | | 2 407 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 003.00 | | | 2 454 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 946.00 | | | -46 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 583.00 | | 6 524.00 | 897 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 299.00 | 864 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 299.00 | 664 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 477.00 | | | 198 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 612.00 | | 6 524.00 | 697 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 902.00 | 34 345.00 | 23 515.00 | 546 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 705.00 | 34 345.00 | 23 515.00 | 542 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 678.00 | 1 701.00 | 1 468.00 | 4 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 678.00 | 1 701.00 | 1 468.00 | 4 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 678.00 | 1 701.00 | 1 468.00 | 4 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701.00 | 1 468.00 | |