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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 194 976.00 | 155 525.00 | 39 451.00 | 194 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778.00 | 1 687.00 | 91.00 | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 166.00 | 394 358.00 | 97 808.00 | 492 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 196.00 | 556 500.00 | 475 696.00 | 1 032 196.00 |
BT Marchandises | 1 114 673.00 | 217 274.00 | 897 399.00 | 1 114 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 423.00 | 556.00 | 66 867.00 | 67 423.00 |
BZ Autres créances | 590 565.00 | | 590 565.00 | 590 565.00 |
CF Disponibilités | 300 610.00 | | 300 610.00 | 300 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 488.00 | 217 830.00 | 1 877 658.00 | 2 095 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 684.00 | 774 330.00 | 2 353 354.00 | 3 127 684.00 |
CU Autres participations | 313 820.00 | | 313 820.00 | 313 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DG Autres réserves | 947 241.00 | 878 657.00 | | 947 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 985.00 | 79 584.00 | | 90 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 356.00 | 1 143 371.00 | | 1 223 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 144.00 | 144 352.00 | | 105 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 256.00 | 829 134.00 | | 745 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 987.00 | 245 294.00 | | 187 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 558.00 | 92 157.00 | | 84 558.00 |
EA Autres dettes | 7 052.00 | 7 056.00 | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 998.00 | 1 320 746.00 | | 1 129 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 354.00 | 2 464 117.00 | | 2 353 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438 651.00 | | 3 438 651.00 | 3 438 651.00 |
FG Production vendue services | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 500.00 | | 3 467 500.00 | 3 467 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 822.00 | |
GE Autres charges | | | 12 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 92.00 | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 92.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 45.00 | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 45.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | 47.00 | | -1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 583.00 | 8 515.00 | | 25 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 216.00 | 3 788 971.00 | | 3 527 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 232.00 | 3 709 387.00 | | 3 436 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 985.00 | 79 584.00 | | 90 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 146 435.00 | 146 435.00 | | 146 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 917.00 | 52 583.00 | | 503 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 987.00 | 52 583.00 | | 498 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 451.00 | 53 822.00 | | 163 451.00 |
6T Sur comptes clients | 3 422.00 | | 2 865.00 | 3 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 873.00 | 53 822.00 | 2 865.00 | 166 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 206.00 | 680 206.00 | | 680 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 044.00 | 680 206.00 | 1 838.00 | 682 044.00 |