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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 108.00 | 31 650.00 | 3 458.00 | 35 108.00 |
040 Immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 404.00 | 31 650.00 | 6 754.00 | 38 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
060 Stock marchandises | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
072 Créances – Autres | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 774.00 | | 149 774.00 | 149 774.00 |
110 Total général Actif | 188 178.00 | 31 650.00 | 156 527.00 | 188 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 985.00 | | | 271 985.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
222 Production stockée | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
230 Autres produits | 709.00 | | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 150.00 | | | 358 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 624.00 | | | 153 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -577.00 | | | -577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
242 Autres charges externes. | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
252 Charges sociales | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 517.00 | | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 925.00 | | | 292 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 804.00 | | | 44 804.00 |