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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 315.00 | 34 925.00 | 19 390.00 | 54 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 651.00 | 58 000.00 | 88 652.00 | 146 651.00 |
BT Marchandises | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 868.00 | 13 112.00 | 43 757.00 | 56 868.00 |
BZ Autres créances | 323 175.00 | | 323 175.00 | 323 175.00 |
CF Disponibilités | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 673.00 | 13 112.00 | 488 561.00 | 501 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 324.00 | 71 111.00 | 577 213.00 | 648 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 769.00 | | | 262 769.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 39 640.00 | 7 360.00 | | 39 640.00 |
DH Report à nouveau | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 558.00 | 32 280.00 | | -83 558.00 |
DL TOTAL (I) | -20 958.00 | 62 601.00 | | -20 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 551.00 | 16 403.00 | | 4 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 053.00 | 124 112.00 | | 216 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 015.00 | 175 516.00 | | 232 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 084.00 | 118 218.00 | | 135 084.00 |
EA Autres dettes | 10 467.00 | 10 566.00 | | 10 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 170.00 | 444 814.00 | | 598 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 213.00 | 507 415.00 | | 577 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 118.00 | 320 702.00 | | 382 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 551.00 | 16 403.00 | | 4 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 422.00 | | 916 422.00 | 916 422.00 |
FG Production vendue services | 175 836.00 | | 175 836.00 | 175 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 258.00 | | 1 092 258.00 | 1 092 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 2 836.00 | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 2 836.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -452.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 155.00 | 1 462 480.00 | | 1 106 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 713.00 | 1 430 200.00 | | 1 189 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 558.00 | 32 280.00 | | -83 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 456.00 | | 1 195.00 | 145 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 952.00 | | 1 195.00 | 73 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 272.00 | 3 727.00 | | 54 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 030.00 | 3 727.00 | | 52 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 015.00 | 232 015.00 | | 232 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 084.00 | 135 084.00 | | 135 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
UX Autres créances clients | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 175.00 | 323 175.00 | | 323 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 630.00 | 381 511.00 | 18 118.00 | 399 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 118.00 | 382 118.00 | | 382 118.00 |