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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 008.00 | | 118 008.00 | 118 008.00 |
AP Constructions | 3 361 437.00 | 1 933 821.00 | 1 427 616.00 | 3 361 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 5 831.00 | 1 894.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 142.00 | 6 882.00 | 1 260.00 | 8 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 696.00 | | 427 696.00 | 427 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 861.00 | 1 946 535.00 | 2 045 325.00 | 3 991 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
BZ Autres créances | 617 901.00 | | 617 901.00 | 617 901.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 385.00 | | 681 385.00 | 681 385.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 246.00 | 1 946 535.00 | 2 726 711.00 | 4 673 246.00 |
CU Autres participations | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 095.00 | | | 293 095.00 |
DL TOTAL (I) | 517 960.00 | | | 517 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 706.00 | | | 1 997 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 267.00 | | | 151 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 750.00 | | | 2 208 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 711.00 | | | 2 726 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 262.00 | | | 524 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 488.00 | | 429 373.00 | 3 562 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 923 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493 638.00 | | 429 373.00 | 3 493 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 506.00 | 134 029.00 | 1 946 535.00 | 1 812 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 506.00 | 134 029.00 | 1 946 535.00 | 1 812 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 706.00 | 313 218.00 | 823 757.00 | 1 997 706.00 |
VI Groupe et associés | 150 747.00 | 150 747.00 | | 150 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 780.00 | | | 198 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 901.00 | 617 901.00 | | 617 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 994.00 | 676 994.00 | | 676 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 751.00 | 524 262.00 | 823 757.00 | 2 208 751.00 |