| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 488.00 | 19 226.00 | 1 263.00 | 20 488.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 14 728.00 | 3 451.00 | 11 277.00 | 14 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 188.00 | 24 493.00 | 12 695.00 | 37 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 512.00 | 858 137.00 | 498 375.00 | 1 356 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 788.00 | 905 307.00 | 946 481.00 | 1 851 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 882.00 | 49 045.00 | 280 836.00 | 329 882.00 |
BZ Autres créances | 118 466.00 | | 118 466.00 | 118 466.00 |
CF Disponibilités | 2 058 701.00 | | 2 058 701.00 | 2 058 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 867.00 | 49 045.00 | 2 482 822.00 | 2 531 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 655.00 | 954 353.00 | 3 429 303.00 | 4 383 655.00 |
CU Autres participations | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752 580.00 | | | 1 752 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 263.00 | | | 361 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 842.00 | | | 2 663 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 412.00 | | | 266 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 451.00 | | | 122 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 306.00 | | | 319 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 461.00 | | | 765 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 303.00 | | | 3 429 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 461.00 | | | 765 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 003.00 | | 436 598.00 | 1 550 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 813.00 | 1 851 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 628.00 | 243 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 185.00 | 1 408 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 131.00 | | 3 985.00 | 243 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 244.00 | | 421 368.00 | 1 118 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 627.00 | | 11 245.00 | 188 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 019.00 | 167 379.00 | 134 092.00 | 872 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 131.00 | 2 722.00 | 3 628.00 | 20 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 888.00 | 164 657.00 | 130 464.00 | 851 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 136.00 | | 9 091.00 | 58 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 136.00 | | 9 091.00 | 58 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 135.00 | | 9 091.00 | 58 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 387.00 | 173 387.00 | | 173 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VI Groupe et associés | 266 412.00 | 266 412.00 | | 266 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VW T.V.A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 620.00 | 764 620.00 | | 764 620.00 |