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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AP Constructions | 93 855.00 | 40 639.00 | 53 217.00 | 93 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 994.00 | 25 370.00 | 4 624.00 | 29 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 700.00 | 67 257.00 | 86 442.00 | 153 700.00 |
BP En cours de production de services | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 444.00 | | 175 444.00 | 175 444.00 |
BZ Autres créances | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CF Disponibilités | 216 458.00 | | 216 458.00 | 216 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 214.00 | | 514 214.00 | 514 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 913.00 | 67 257.00 | 600 656.00 | 667 913.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | 400.00 | 4 000.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DG Autres réserves | 146 553.00 | | | 146 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 708.00 | | | -95 708.00 |
DL TOTAL (I) | 242 834.00 | | | 242 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 873.00 | | | 107 873.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 821.00 | | | 357 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 656.00 | | | 600 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 821.00 | | | 357 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 749 649.00 | | 749 649.00 | 749 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 982.00 | | 749 982.00 | 749 982.00 |
FM Production stockée | | | -35 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 606.00 | | | 735 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 314.00 | | | 831 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 708.00 | | | -95 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627.00 | | | 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 989.00 | | 4 711.00 | 148 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 323.00 | | 525.00 | 123 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 816.00 | | 4 186.00 | 24 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 198.00 | 14 659.00 | 1 468.00 | 52 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 350.00 | 16 128.00 | 1 468.00 | 51 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
UX Autres créances clients | 175 444.00 | 175 444.00 | | 175 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 907.00 | 175 907.00 | | 175 907.00 |
VI Groupe et associés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VP Divers | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 782.00 | 251 782.00 | | 251 782.00 |
VW T.V.A. | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 821.00 | 357 821.00 | | 357 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
ST Autres comptes | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
YT Sous‐traitance | 178 389.00 | | | 178 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 812.00 | | | 128 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 065.00 | | | 396 065.00 |