| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 654.00 | 337 618.00 | 227 036.00 | 564 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 325 798.00 | | 325 798.00 | 325 798.00 |
AP Constructions | 3 450 667.00 | 2 498 208.00 | 952 458.00 | 3 450 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 063.00 | 295 894.00 | 11 170.00 | 307 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 575 574.00 | 934 494.00 | 3 641 080.00 | 4 575 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 420.00 | 169 420.00 | | 169 420.00 |
BF Prêts | 1 185 048.00 | | 1 185 048.00 | 1 185 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 523.00 | 48 874.00 | 5 649.00 | 54 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 830 050.00 | 5 290 701.00 | 9 539 349.00 | 14 830 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 788.00 | | 130 788.00 | 130 788.00 |
BZ Autres créances | 793 141.00 | 412 070.00 | 381 071.00 | 793 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 783 882.00 | 542 637.00 | 2 241 245.00 | 2 783 882.00 |
CF Disponibilités | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 054.00 | 954 707.00 | 2 834 347.00 | 3 789 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 619 104.00 | 6 245 408.00 | 12 373 696.00 | 18 619 104.00 |
CU Autres participations | 4 197 303.00 | 1 006 194.00 | 3 191 110.00 | 4 197 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 819 838.00 | 8 819 838.00 | | 8 819 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 300.00 | 2 053 300.00 | | 2 053 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 094 213.00 | 1 094 213.00 | | 1 094 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 910 604.00 | 3 910 604.00 | | 3 910 604.00 |
DH Report à nouveau | -6 966 754.00 | -5 627 575.00 | | -6 966 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 178.00 | -1 339 179.00 | | -157 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 8 754 024.00 | 8 911 202.00 | | 8 754 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 311.00 | 36 067.00 | | 1 195 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 258.00 | 3 648 356.00 | | 2 309 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 848.00 | 33 250.00 | | 52 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 359.00 | 55 520.00 | | 60 359.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 26 091.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 672.00 | 3 799 282.00 | | 3 619 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 373 696.00 | 12 710 484.00 | | 12 373 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 309 258.00 | | | 2 309 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 332 372.00 | | 332 372.00 | 332 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 372.00 | | 332 372.00 | 332 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 070 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 1 753.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | 163 160.00 | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 972.00 | 164 913.00 | | 21 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 937.00 | 757 261.00 | | 17 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 878.00 | 5 007 275.00 | | 622 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 815.00 | 5 764 536.00 | | 640 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 843.00 | -5 599 623.00 | | -618 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 457.00 | -357 230.00 | | -62 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 988.00 | 5 946 748.00 | | 1 617 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 166.00 | 7 285 927.00 | | 1 775 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 178.00 | -1 339 179.00 | | -157 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 958 258.00 | | 3 484 399.00 | 14 958 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 224 935.00 | 4 999.00 | 10 181 868.00 | 3 224 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 574 470.00 | 38 136.00 | 14 830 050.00 | 3 574 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 535.00 | 33 137.00 | 4 083 528.00 | 349 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 654.00 | | | 564 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851 025.00 | | 615 175.00 | 3 851 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542 578.00 | | 2 869 224.00 | 10 542 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 820.00 | 97 722.00 | 15 259.00 | 2 995 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 983.00 | 51 198.00 | | 232 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 837.00 | 46 524.00 | 15 259.00 | 2 762 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 111 638.00 | 41 149.00 | | 1 111 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 476 188.00 | 542 637.00 | 1 064 118.00 | 1 476 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647 457.00 | 583 786.00 | 1 064 117.00 | 3 647 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647 457.00 | 583 786.00 | 1 064 117.00 | 3 647 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 583 786.00 | 1 064 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 575 574.00 | | 4 575 574.00 | 4 575 574.00 |
UP Prêts | 1 185 048.00 | | 1 185 048.00 | 1 185 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
UX Autres créances clients | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VC Groupe et associés | 451 507.00 | 451 507.00 | | 451 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 311.00 | 1 195 311.00 | | 1 195 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 276 961.00 | 2 276 961.00 | | 2 276 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 786.00 | 264 786.00 | | 264 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 758 284.00 | 943 139.00 | 5 815 145.00 | 6 758 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 672.00 | 3 619 672.00 | | 3 619 672.00 |