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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 650.00 | 3 845.00 | 1 805.00 | 5 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 406.00 | 105 799.00 | 42 607.00 | 148 406.00 |
040 Immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 070.00 | 109 645.00 | 48 426.00 | 158 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
072 Créances – Autres | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
084 Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
110 Total général Actif | 204 967.00 | 109 645.00 | 95 322.00 | 204 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 767.00 | 360 346.00 | | 311 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 850.00 | 4 629.00 | | 4 850.00 |
230 Autres produits | 791.00 | 14.00 | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 408.00 | 364 989.00 | | 317 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 652.00 | 4 437.00 | | 3 652.00 |
242 Autres charges externes. | 193 766.00 | 165 180.00 | | 193 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | 4 753.00 | | 4 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 441.00 | 145 454.00 | | 162 441.00 |
252 Charges sociales | 43 967.00 | 35 412.00 | | 43 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 875.00 | 6 685.00 | | 10 875.00 |
262 Autres charges | 2 655.00 | 3 644.00 | | 2 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 052.00 | 365 565.00 | | 422 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 644.00 | -576.00 | | -104 644.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | 750.00 | | 550.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 397.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 707.00 | 1 705.00 | | 3 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108 588.00 | -1 922.00 | | -108 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 880.00 | | | 135 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |