| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 283 514.00 | 1 283 514.00 | | 1 283 514.00 |
AN Terrains | 17 977 897.00 | 5 319 274.00 | 12 658 623.00 | 17 977 897.00 |
AP Constructions | 17 238 073.00 | 12 983 825.00 | 4 254 248.00 | 17 238 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 804.00 | 146 804.00 | | 146 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645 132.00 | 787 255.00 | 2 857 877.00 | 3 645 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 901 860.00 | 20 520 673.00 | 20 381 186.00 | 40 901 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 382.00 | | 754 382.00 | 754 382.00 |
BZ Autres créances | 10 535 542.00 | | 10 535 542.00 | 10 535 542.00 |
CF Disponibilités | 426 688.00 | | 426 688.00 | 426 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 718 185.00 | | 11 718 185.00 | 11 718 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 620 045.00 | 20 520 673.00 | 32 099 371.00 | 52 620 045.00 |
CU Autres participations | 610 233.00 | | 610 233.00 | 610 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 214 805.00 | 16 850 000.00 | | 16 214 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 136.00 | 803 136.00 | | 803 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303 217.00 | 1 205 686.00 | | 1 303 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
DG Autres réserves | 3 311 315.00 | 3 876 120.00 | | 3 311 315.00 |
DH Report à nouveau | 7 278 367.00 | 5 425 298.00 | | 7 278 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286 892.00 | 1 950 600.00 | | 2 286 892.00 |
DK Provisions réglementées | 190 124.00 | 224 062.00 | | 190 124.00 |
DL TOTAL (I) | 31 420 309.00 | 30 367 355.00 | | 31 420 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 100.00 | 17 100.00 | | 32 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | 52 613.00 | | 16 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 095.00 | 469 615.00 | | 629 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 513.00 | 1 490.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 061.00 | 540 819.00 | | 679 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 099 371.00 | 30 908 175.00 | | 32 099 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 593 059.00 | | 4 593 059.00 | 4 593 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 059.00 | | 4 593 059.00 | 4 593 059.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 979 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 156 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 545.00 | 201 161.00 | | 35 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 545.00 | 501 161.00 | | 35 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 409 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 411 010.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 938.00 | 90 151.00 | | 33 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 687.00 | 822 640.00 | | 903 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 793.00 | 7 011 105.00 | | 4 805 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 901.00 | 5 060 505.00 | | 2 518 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286 892.00 | 1 950 600.00 | | 2 286 892.00 |