| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 416.00 | 33 525.00 | 5 891.00 | 39 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 573.00 | 37 898.00 | 4 675.00 | 42 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 456.00 | 82 889.00 | 10 567.00 | 93 456.00 |
BT Marchandises | 643 524.00 | | 643 524.00 | 643 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 603.00 | 10 249.00 | 820 354.00 | 830 603.00 |
BZ Autres créances | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CF Disponibilités | 381 381.00 | | 381 381.00 | 381 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 166.00 | 10 249.00 | 2 016 916.00 | 2 027 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 622.00 | 93 139.00 | 2 027 484.00 | 2 120 622.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 713 457.00 | 616 944.00 | | 713 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 283.00 | 281 513.00 | | 299 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 740.00 | 1 360 457.00 | | 1 474 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 332.00 | 117 228.00 | | 39 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 877.00 | 4 546.00 | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 654.00 | 691 868.00 | | 391 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 736.00 | 114 171.00 | | 77 736.00 |
EA Autres dettes | 30 660.00 | 9 289.00 | | 30 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 744.00 | 937 102.00 | | 552 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 484.00 | 2 297 559.00 | | 2 027 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 867.00 | 932 556.00 | | 547 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 818.00 | | 7 638.00 | 85 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 350.00 | | 7 638.00 | 74 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 724.00 | 3 166.00 | | 79 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 257.00 | 3 166.00 | | 68 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 810.00 | 4 940.00 | 500.00 | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | 4 940.00 | 500.00 | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810.00 | 4 940.00 | 500.00 | 5 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 940.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 654.00 | 391 654.00 | | 391 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 814 183.00 | 814 183.00 | | 814 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VC Groupe et associés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 497.00 | 970 497.00 | | 970 497.00 |
VW T.V.A. | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 867.00 | 547 867.00 | | 547 867.00 |