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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 1 911.00 | 15 639.00 | 17 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 676.00 | 4 955.00 | 2 721.00 | 7 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 246 326.00 | 6 866.00 | 239 460.00 | 246 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 916.00 | 30 000.00 | 44 916.00 | 74 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 241.00 | 36 866.00 | 284 376.00 | 321 241.00 |
CU Autres participations | 221 100.00 | | 221 100.00 | 221 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 777.00 | 9 693.00 | | 15 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 669.00 | 6 084.00 | | -6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 85 338.00 | 92 007.00 | | 85 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 664.00 | 211 054.00 | | 195 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 2 680.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | 7 306.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 038.00 | 221 040.00 | | 199 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 376.00 | 313 047.00 | | 284 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 038.00 | 221 040.00 | | 199 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
FG Production vendue services | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
FM Production stockée | | | 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 550.00 | 188 656.00 | | 17 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 550.00 | 188 656.00 | | 17 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 550.00 | 188 656.00 | | 17 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 550.00 | 188 656.00 | | 17 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 2 326.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 862.00 | 271 294.00 | | 60 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 531.00 | 265 210.00 | | 67 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 669.00 | 6 084.00 | | -6 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | 4 403.00 | | 2 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | 2 492.00 | | 2 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 664.00 | 195 664.00 | | 195 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 038.00 | 199 038.00 | | 199 038.00 |