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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 167 168.00 | | 167 168.00 | 167 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 864 570.00 | | 2 864 570.00 | 2 864 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 449 733.00 | | 6 449 733.00 | 6 449 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 400 988.00 | | 1 400 988.00 | 1 400 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 851 441.00 | | 7 851 441.00 | 7 851 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 716 011.00 | | 10 716 011.00 | 10 716 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
CU Autres participations | 2 697 227.00 | | 2 697 227.00 | 2 697 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 9 289 098.00 | 9 142 126.00 | | 9 289 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 657.00 | 146 975.00 | | 809 657.00 |
DL TOTAL (I) | 10 434 142.00 | 9 624 488.00 | | 10 434 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 930 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 607.00 | 11 824.00 | | 12 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 262.00 | 108 617.00 | | 269 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 869.00 | 1 050 998.00 | | 281 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 716 011.00 | 10 675 486.00 | | 10 716 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 869.00 | 1 050 998.00 | | 281 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139 501.00 | | | 1 139 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139 501.00 | 162 829.00 | | 1 139 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089 951.00 | 162 829.00 | | 1 089 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 476.00 | 64 170.00 | | 294 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 939.00 | 740 678.00 | | 1 189 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 282.00 | 593 704.00 | | 380 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 657.00 | 146 975.00 | | 809 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 64 607.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 001.00 | | 20 002.00 | 4 038 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089 907.00 | 2 864 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 433.00 | 2 864 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 526.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 526.00 | | | 103 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934 475.00 | | 20 002.00 | 3 934 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 029.00 | 200.00 | 103 229.00 | 103 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 029.00 | 200.00 | 103 229.00 | 103 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 262.00 | 269 262.00 | | 269 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 168.00 | | 167 168.00 | 167 168.00 |
UX Autres créances clients | 6 449 733.00 | 6 449 733.00 | | 6 449 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617 621.00 | 6 450 453.00 | 167 168.00 | 6 617 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 869.00 | 281 869.00 | | 281 869.00 |