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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102 686.00 | 2 374 705.00 | 727 981.00 | 3 102 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
AP Constructions | 295 747.00 | 44 362.00 | 251 384.00 | 295 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 495.00 | 85 035.00 | 21 460.00 | 106 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 118.00 | 2 504 102.00 | 1 158 016.00 | 3 662 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 938.00 | 39 512.00 | 506 425.00 | 545 938.00 |
BZ Autres créances | 99 768.00 | | 99 768.00 | 99 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 800 005.00 | | 800 005.00 | 800 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 259.00 | 39 512.00 | 1 409 746.00 | 1 449 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 378.00 | 2 543 615.00 | 2 567 762.00 | 5 111 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 103.00 | 331 103.00 | | 331 103.00 |
DH Report à nouveau | 162 805.00 | 81 395.00 | | 162 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 594.00 | 95 695.00 | | 28 594.00 |
DL TOTAL (I) | 577 503.00 | 563 195.00 | | 577 503.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 241 450.00 | 102 432.00 | | 241 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | 42 866.00 | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 996.00 | 632 187.00 | | 636 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 247.00 | 33 109.00 | | 77 247.00 |
EA Autres dettes | 101 803.00 | 228 563.00 | | 101 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005 124.00 | 479 196.00 | | 1 005 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 258.00 | 1 485 246.00 | | 1 990 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 762.00 | 2 048 441.00 | | 2 567 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 971 613.00 | | 971 613.00 | 971 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 613.00 | | 971 613.00 | 971 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 572.00 | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 323 255.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | -58 255.00 | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 34 079.00 | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 158.00 | 1 173 639.00 | | 975 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 563.00 | 1 077 943.00 | | 946 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 594.00 | 95 695.00 | | 28 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 751.00 | | |