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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 1 903.00 | 2 475.00 | 4 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 758.00 | 1 903.00 | 44 855.00 | 46 758.00 |
BZ Autres créances | 270 223.00 | | 270 223.00 | 270 223.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 558.00 | | 271 558.00 | 271 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 316.00 | 1 903.00 | 316 414.00 | 318 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -38 389.00 | | | -38 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
DL TOTAL (I) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 960.00 | | | 294 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 463.00 | | | 310 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 414.00 | | | 316 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 463.00 | | | 310 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 952.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 952.00 | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VI Groupe et associés | 294 960.00 | 294 960.00 | | 294 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 828.00 | 264 828.00 | | 264 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 775.00 | 270 394.00 | 42 381.00 | 312 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 463.00 | 310 463.00 | | 310 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
ST Autres comptes | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527.00 | | | 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107.00 | | | 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 515.00 | | | 4 515.00 |