| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 964.00 | 485.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913.00 | 3 021.00 | 892.00 | 3 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 243.00 | 44 155.00 | 24 088.00 | 68 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 476.00 | 49 141.00 | 155 336.00 | 204 476.00 |
BT Marchandises | 277 880.00 | 1 001.00 | 276 879.00 | 277 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CF Disponibilités | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 771.00 | 1 001.00 | 298 770.00 | 299 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 247.00 | 50 142.00 | 454 105.00 | 504 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -439 651.00 | -342 638.00 | | -439 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 680.00 | -97 013.00 | | -89 680.00 |
DL TOTAL (I) | -512 561.00 | -422 881.00 | | -512 561.00 |
DP Provisions pour risques | 4 086.00 | 3 721.00 | | 4 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 086.00 | 3 721.00 | | 4 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 138.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 590.00 | 672 393.00 | | 861 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 124.00 | 74 778.00 | | 37 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 698.00 | 63 547.00 | | 27 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 498.00 | 24 462.00 | | 32 498.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 987.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 580.00 | 836 304.00 | | 962 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 105.00 | 417 144.00 | | 454 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 924.00 | | 680 924.00 | 680 924.00 |
FG Production vendue services | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 455.00 | | 691 455.00 | 691 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 28 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 85.00 | | 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677.00 | 85.00 | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 677.00 | -3 594.00 | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 337.00 | 641 132.00 | | 702 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 016.00 | 738 145.00 | | 792 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 680.00 | -97 013.00 | | -89 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 152.00 | | 6 940.00 | 188 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 63 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 136 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 436.00 | | 5 720.00 | 66 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 272.00 | | 1 220.00 | 53 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 442.00 | 7 698.00 | | 41 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 490.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 968.00 | 7 208.00 | | 39 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 721.00 | 4 086.00 | 3 721.00 | 3 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 673.00 | 1 001.00 | 5 673.00 | 5 673.00 |
6T Sur comptes clients | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 790.00 | 1 001.00 | 5 790.00 | 5 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 511.00 | 5 087.00 | 9 511.00 | 9 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 590.00 | 861 590.00 | | 861 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 670.00 | 9 794.00 | 63 876.00 | 73 670.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 457.00 | 925 457.00 | | 925 457.00 |