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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AN Terrains | 9 522.00 | 2 606.00 | 6 916.00 | 9 522.00 |
AP Constructions | 181 545.00 | 164 885.00 | 16 660.00 | 181 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 954.00 | 87 915.00 | 36 038.00 | 123 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 418.00 | 170 250.00 | 106 168.00 | 276 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 602.00 | 426 819.00 | 165 782.00 | 592 602.00 |
BT Marchandises | 362 072.00 | | 362 072.00 | 362 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 088.00 | | 319 088.00 | 319 088.00 |
BZ Autres créances | 87 584.00 | | 87 584.00 | 87 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
CF Disponibilités | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 103.00 | | 1 341 103.00 | 1 341 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 705.00 | 426 819.00 | 1 506 886.00 | 1 933 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 045 144.00 | 911 755.00 | | 1 045 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 321.00 | 176 246.00 | | 218 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 850.00 | 1 096 386.00 | | 1 271 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 077.00 | 52 198.00 | | 112 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 076.00 | 133 353.00 | | 102 076.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | 4 476.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 035.00 | 204 029.00 | | 235 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 886.00 | 1 300 415.00 | | 1 506 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 035.00 | 204 029.00 | | 235 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 359.00 | | 119 367.00 | 530 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 124.00 | 592 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 124.00 | 591 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 195.00 | | 119 367.00 | 529 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 973.00 | 36 127.00 | 52 280.00 | 442 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 809.00 | 36 127.00 | 52 280.00 | 441 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 077.00 | 112 077.00 | | 112 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 319 088.00 | 319 088.00 | | 319 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 672.00 | 406 672.00 | | 406 672.00 |
VW T.V.A. | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 035.00 | 235 035.00 | | 235 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 387.00 | 11 363.00 | | 12 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | 5 800.00 | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 116 099.00 | 110 679.00 | | 116 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 456.00 | 20 288.00 | | 37 456.00 |
YT Sous‐traitance | 5 972.00 | 4 312.00 | | 5 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | 156.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | 2 822.00 | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 092.00 | 14 185.00 | | 15 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 775.00 | 258 588.00 | | 290 775.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 237.00 | 141 235.00 | | 165 237.00 |