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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
AP Constructions | 23 880.00 | 12 142.00 | 11 738.00 | 23 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 838.00 | 222 126.00 | 129 711.00 | 351 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 995.00 | 251 560.00 | 173 435.00 | 424 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 727.00 | | 554 727.00 | 554 727.00 |
BZ Autres créances | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 806.00 | | 235 806.00 | 235 806.00 |
CF Disponibilités | 211 479.00 | | 211 479.00 | 211 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 732.00 | | 209 732.00 | 209 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 349.00 | | 1 251 349.00 | 1 251 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 344.00 | 251 560.00 | 1 424 783.00 | 1 676 344.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 665.00 | 121 314.00 | | 111 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 039.00 | 90 351.00 | | 172 039.00 |
DL TOTAL (I) | 327 704.00 | 255 665.00 | | 327 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 465.00 | 351 753.00 | | 61 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 161.00 | 32 269.00 | | 10 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 129.00 | 521 134.00 | | 754 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 323.00 | 210 465.00 | | 231 323.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 079.00 | 1 115 622.00 | | 1 097 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 783.00 | 1 371 287.00 | | 1 424 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 357.00 | 37 204.00 | | 214 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 064.00 | 37 204.00 | | 197 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 129.00 | 754 129.00 | | 754 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 323.00 | 231 323.00 | | 231 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 465.00 | 20 466.00 | 40 999.00 | 61 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 063.00 | 792 063.00 | | 792 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 448.00 | 792 063.00 | 30 385.00 | 822 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 079.00 | 1 056 079.00 | 40 999.00 | 1 097 079.00 |