| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 409 323.00 | | 409 323.00 | 409 323.00 |
AN Terrains | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 963.00 | 303 148.00 | 147 815.00 | 450 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 086.00 | 721 919.00 | 224 167.00 | 946 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 220 395.00 | | 220 395.00 | 220 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 204.00 | 1 028 093.00 | 1 387 111.00 | 2 415 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 958.00 | | 132 958.00 | 132 958.00 |
BT Marchandises | 124 312.00 | | 124 312.00 | 124 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 485.00 | | 89 485.00 | 89 485.00 |
BZ Autres créances | 1 291 781.00 | | 1 291 781.00 | 1 291 781.00 |
CF Disponibilités | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 520.00 | | 1 731 520.00 | 1 731 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 723.00 | 1 028 093.00 | 3 118 631.00 | 4 146 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 495.00 | | | 241 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 751.00 | | 161 751.00 | 161 751.00 |
CU Autres participations | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 375.00 | 327 375.00 | | 327 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
DH Report à nouveau | 6 217.00 | -7 935.00 | | 6 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 285.00 | 14 152.00 | | 14 285.00 |
DL TOTAL (I) | 381 004.00 | 366 719.00 | | 381 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 2 998.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 21 555.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 232.00 | 536 375.00 | | 1 106 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 399.00 | 680 822.00 | | 679 399.00 |
EA Autres dettes | 801 495.00 | 1 238 742.00 | | 801 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 626.00 | 2 480 491.00 | | 2 737 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 631.00 | 2 847 211.00 | | 3 118 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 983.00 | 2 480 491.00 | | 2 606 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 939.00 | | 424 939.00 | 424 939.00 |
FD Production vendue biens | 3 797 525.00 | | 3 797 525.00 | 3 797 525.00 |
FG Production vendue services | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 500.00 | | 4 255 500.00 | 4 255 500.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 724.00 | |
GE Autres charges | | | 176 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 260.00 | 82 899.00 | | 54 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 791.00 | 164 445.00 | | 173 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 286.00 | 61 278.00 | | 96 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 286.00 | 61 278.00 | | 96 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 587.00 | 67 423.00 | | 156 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 587.00 | 71 623.00 | | 156 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 301.00 | -10 345.00 | | -60 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 051.00 | 4 756 566.00 | | 4 411 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 766.00 | 4 742 414.00 | | 4 396 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 285.00 | 14 152.00 | | 14 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 342.00 | | 288 892.00 | 2 699 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 616.00 | 605 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 030.00 | 2 415 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 415.00 | 1 399 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 988.00 | | | 409 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 987.00 | | 209 838.00 | 1 290 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 367.00 | | 79 055.00 | 998 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 784.00 | 68 724.00 | 101 415.00 | 1 060 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 119.00 | 68 724.00 | 101 415.00 | 1 060 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 232.00 | 1 106 232.00 | | 1 106 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 039.00 | 122 039.00 | | 122 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 977.00 | 464 977.00 | | 464 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 495.00 | 801 495.00 | | 801 495.00 |
UP Prêts | 220 395.00 | 220 395.00 | | 220 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789 441.00 | 789 441.00 | | 789 441.00 |
VB T. V. A. | 147 844.00 | 147 844.00 | | 147 844.00 |
VC Groupe et associés | 230 395.00 | 230 395.00 | | 230 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 19 356.00 | 120 290.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 066.00 | 119 066.00 | | 119 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 761.00 | 1 622 761.00 | | 1 622 761.00 |
VW T.V.A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 626.00 | 2 606 983.00 | 120 290.00 | 2 737 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 853.00 | 8 004.00 | | 34 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 721.00 | 65 371.00 | | 90 721.00 |
ST Autres comptes | 421 382.00 | 390 236.00 | | 421 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 757.00 | 238 142.00 | | 268 757.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 972.00 | 32 514.00 | | 25 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 825.00 | 40 518.00 | | 60 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 642.00 | 316 107.00 | | 289 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 899.00 | 260 595.00 | | 271 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 180.00 | 698 070.00 | | 785 180.00 |